ДТЕК Нафтогаз, що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова, розглядає можливість отримання фінансування з інвестиційного фонду відновлення США–Україна, створеного в межах угоди щодо критичних мінеральних ресурсів між двома країнами.
За даними джерел, компанія обговорює з фондом потенційне фінансування своїх найбільш складних і капіталомістких проєктів. Йдеться про структуру, яку підтримують Міжнародна корпорація фінансування розвитку США (DFC) та уряд України. На старті фонд отримав близько $150 млн і інвестує у критичні мінерали, вуглеводні та інфраструктуру. Перші інвестиції фонд уже здійснив у березні.
Водночас наразі будь-яке зовнішнє залучення коштів фактично призупинене: ДТЕК Нафтогаз має отримати згоду власників своїх облігацій на $275 млн щодо передачі прав за проєктами до спеціальних проєктних компаній (SPV). Частина цих прав наразі закріплена за NGD Holding B.V., обмеженою структурою, через яку випускалися облігації, що стримує нові запозичення.
Додатково компанія заявила про плани продовжити строк обігу облігацій до грудня 2029 року. У межах реструктуризації інвестори також мають дозволити передачу прав на розвиток проєктів новим юридичним структурам.
На тлі війни інфраструктура ДТЕК Нафтогаз була пошкоджена обстрілами, і відновлювальні роботи тривають. Водночас чинні валютні обмеження Національного банку України ускладнюють виведення коштів за кордон, що ускладнює обслуговування боргу перед інвесторами.
Таким чином, ключовим елементом поточної фінансової стратегії залишається саме ДТЕК, яка намагається одночасно реструктуризувати борг, відновити активи та залучити міжнародне фінансування через новий американо-український інвестиційний механізм.
Джерело: forbes.ua
Коментувати post